(代銷)南銀理財“珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)半年119期”封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品凈值信息公告
來源：發(fā)布時間：2025年04月11日
(代銷)南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月64期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品到期公告
尊敬的投資者：
本公司發(fā)行的理財產(chǎn)品已到期，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
產(chǎn)品名稱 | 南銀理財珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)三個月64期封閉式公募人民幣理財產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 | ZZ700322400599 |
理財?shù)怯浘幋a | Z7003224000291 |
成立日 | 2024年12月31日 |
到期日 | 2025年04月10日 |
期限（天） | 100 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
銷售代碼 | 累計凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
Y80064 | 1.0067 | 2.46% | 959,536.98 |
Y81064 | 1.0070 | 2.56% | 975,287.85 |
Y82064 | 1.0073 | 2.66% | 737,518.18 |
Y83064 | 1.0077 | 2.83% | 167,567.83 |
Y84064 | 1.0073 | 2.66% | 14,611.00 |
Y87064 | 1.0069 | 2.53% | 254,564.62 |
收費情況（以下費用包含所有子代碼產(chǎn)品費用）：
費用名稱 | 金額（元） |
托管費 | 24,048.49 |
固定管理費 | 123,743.23 |
業(yè)績報酬 | 120,819.51 |
銷售費 | 210,691.40 |
申購費 | - |
贖回費 | - |
其他費用 | - |
注：1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶，具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。
2.請繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
如您對本公告有任何疑問，可聯(lián)系本理財產(chǎn)品代銷機(jī)構(gòu)或本公司，代銷機(jī)構(gòu)及本公司將竭誠為您服務(wù)。感謝您一直以來對本公司的支持與信賴！
特此公告。
南銀理財有限責(zé)任公司
2025年04月10日
溫馨提示：
1.?理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹(jǐn)慎。
2 .業(yè)績比較基準(zhǔn)僅供投資者投資參考，不構(gòu)成管理人對產(chǎn)品實際投資收益率的承諾或擔(dān)保，投資須謹(jǐn)慎。
3. 理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn)，不等于理財產(chǎn)品實際收益，投資須謹(jǐn)慎。
4 .產(chǎn)品的投資管理機(jī)構(gòu)為南銀理財，產(chǎn)品要素和交易規(guī)則均以產(chǎn)品說明書等法律文件為準(zhǔn)。
5 .代銷產(chǎn)品由發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)行與管理，泗陽農(nóng)商銀行作為代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險管理責(zé)任。
